AI 시장의 긍정적 기류
월가 애널리스트들이 AI 주요 기업들의 긍정적 전망을 내놓았습니다.
목표가 상향, 투자 등급 조정은 AI 기술 발전 기대감을 반영합니다.
이는 AI 투자 활성화의 명확한 신호로 해석됩니다.
주요 애널리스트 동향 요약
- 바클레이스는 Nvidia 목표가를 $200로 상향했습니다.
- 오펜하이퍼는 메타 목표가를 $775로 인상했습니다.
- 시티는 AI 트레이드가 지정학적 리스크를 상쇄한다고 봅니다.
- 도이체방크는 시스코 시스템즈를 '매수' 등급으로 올렸습니다.
- 뱅크오브아메리카는 데이터독을 2025년 하반기 최고 종목으로 선정했습니다.
선도 기업들의 가치 재평가
글로벌 AI 시장은 월가 애널리스트들의 긍정적인 전망에 힘입어 더욱 뜨거워지고 있습니다. 엔비디아와 메타와 같은 선도 기업들이 기술 혁신과 시장 지배력을 바탕으로 가치 재평가를 받고 있습니다.
Nvidia: 강력한 성장 동력 확보
바클레이스는 Nvidia 목표가를 $170에서 $200로 인상했습니다. 이는 6월 18일 종가 대비 약 40% 상승을 의미합니다.
강력한 공급망 수요와 하반기 잠재적 상승 가능성이 지적됩니다.
"Nvidia는 7월에 시장 예상치 대비 약 $20억 상승 여력이 있다."
Blackwell 생산 능력은 예상보다 낮았으나, 가동률은 건전합니다.
Blackwell Ultra 대량 생산은 3분기 일정대로 진행 중입니다.
시스템 판매도 탄력을 받으며 컴퓨팅 매출 전망이 상향되었습니다.
업데이트된 2026년 비GAAP EPS 전망에 기반한 목표가입니다.
엔비디아는 하반기 공급망 수요와 블랙웰 울트라 대량 생산 기대를 받으며, 7월 $20억 상승 여력이 분석되었습니다. 연간 컴퓨팅 매출 전망은 $370억으로 상향되었고, 총이익률 개선이 예상됩니다.
메타: AI로 새로운 비즈니스 창출 전망
오펜하이퍼는 메타 목표가를 $665에서 $775로 인상했습니다. 강한 거시경제와 광고 환경이 주된 이유입니다.
2025년과 2026년 매출 전망을 각각 4%, 1% 상향했습니다.
디지털 광고 시장 점유율 상승이 예상됩니다.
틱톡 관련 리스크와 AI 경쟁력 우려가 일부 언급됩니다.
회사는 Scale AI 인수 등 AI 의제를 지속 추진 중입니다.
자본 지출은 급격히 증가할 전망입니다 (2025년 $680억).
"메타가 AI로 새로운 비즈니스를 창출할 가능성에 대해 긍정적이다."
EPS 전망도 상향 조정되었습니다.
메타는 견조한 광고 시장과 AI 신사업 가능성을 높이 평가받아 오펜하이머로부터 목표가가 인상되었습니다. 2025/2026년 매출 및 EPS 전망 상향과 함께 Scale AI 인수 등 AI 의제를 지속적으로 추진하고 있으며, 2025년 자본 지출은 $680억으로 전망됩니다.
시티: AI 트레이드가 지정학적 리스크 상쇄
시티는 주식에 대해 건설적인 입장을 유지하며 오버웨이트를 유지합니다.
AI 트레이드에 대한 자신감이 중동 긴장을 상쇄합니다.
중동 긴장의 시장 영향은 "상대적으로 단기적"일 것입니다.
"우리는 AI 트레이드의 지속적 회귀를 예상하며 주식 오버웨이트를 유지한다."
연말 S&P 500 목표는 6,300(낙관적 시나리오 7,000)입니다.
유럽 비중을 줄이고 신흥 아시아(한국, 대만, 인도)에 투자합니다.
미국 기술주의 우수한 성과가 유럽의 상대적 위치에 부담입니다.
최근 시장 조정이 단기적 리스크를 줄이는 데 도움이 되었습니다.
AI 시장의 이러한 변화에 대해 어떻게 생각하시나요? 여러분의 의견을 댓글로 남겨주세요!
AI 인프라 확장의 핵심 주자들
시스코 시스템즈: AI 시대의 네트워크 중추
도이체방크는 시스코 시스템즈를 '홀드'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 $73로 인상했습니다. 이는 AI 배포, 캠퍼스 인프라 업그레이드, 국가 기술 지출 증가에 따른 지속 가능한 성장 가시성 개선에 기인합니다. 시스코는 AI 시대에 필수적인 네트워크 인프라와 보안 솔루션을 제공하여 기업들의 AI 워크로드를 원활하게 지원합니다. 유리한 제품 믹스와 보안 부문의 개선도 긍정적이며, 높은 한 자릿수(7-8%) EPS CAGR과 56%에 달하는 반복 수익이 전망됩니다. 시스코의 광범위한 공급망 도달 범위는 추가 관세를 능숙하게 헤쳐나가며 성장에 재투자할 수 있는 차별화 요소로 지적됩니다.
"시스코는 모멘텀을 구축하고 있으며, 목표 달성에 대한 가시성이 증가하고 있다."
시스코 시스템즈의 이러한 변화가 여러분의 비즈니스나 투자 전략에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하시나요?
데이터독: AI 성능의 파수꾼
뱅크오브아메리카(BofA)는 데이터독을 2025년 하반기 최고 종목 중 하나로 선정하며, 목표가를 $138에서 $150로 상향 조정했습니다. 이는 강력한 실행력, 고객 지출 증가, 그리고 AI 네이티브 기업에서의 중요성 증대에 기반합니다. BofA는 데이터독을 장기적으로 20% 이상의 지속 가능한 매출 성장과 20% 이상의 FCF 마진을 달성할 수 있는 'Rule-of-40+' 기업으로 평가합니다. DASH 컨퍼런스와 자체 설문조사에서 강한 수요가 나타났으며, 고객의 75%가 데이터독에 더 많은 지출을 계획하고 있습니다. 또한, 연간 반복 수익의 8.5%가 현재 AI 네이티브 기업에서 발생하며, 이는 전년 대비 두 배 이상 증가한 수치입니다. 데이터독은 AI 인프라의 복잡성 증대에 따라 실시간 모니터링 및 분석을 통해 AI 시스템의 안정적인 운영과 성능 최적화에 필수적인 역할을 수행합니다.
AI 중심의 시장 변화
월가 애널리스트들은 AI 주요 기업 성장 잠재력을 높이 평가하고 있습니다. 이는 AI 시장의 견고한 성장세를 입증하며, 미래 비즈니스의 핵심 동력임을 시사합니다.
이러한 AI의 영향력에 지속적인 관심이 필요합니다.
자주 묻는 질문
Q1: 애널리스트들이 AI 관련 기업들의 목표가를 조정한 주된 이유는 무엇인가요?
A1: AI 기술 발전, 시장 수요 증가, 특화 기술력, 공급망 개선이 주된 이유입니다.
Q2: 엔비디아의 목표가 상향은 어떤 요소에 기반하나요?
A2: 하반기 공급망 수요, 블랙웰 울트라 생산, 총이익률 개선에 기반합니다.
Q3: 메타가 AI를 통해 어떤 비즈니스 기회를 창출할 것으로 예상되나요?
A3: 광고 시장 강세, AI 인프라 투자, AI 신사업 창출 기대에 따른 것입니다.
Q4: 시스코 시스템즈의 투자 등급 상향 이유는 무엇인가요?
A4: AI 배포/인프라 업그레이드 수요, 제품 믹스, 보안 개선 때문입니다.
Q5: 데이터독이 AI 인프라에서 핵심적인 역할을 하는 이유는 무엇인가요?
A5: AI 워크로드 모니터링/분석 플랫폼 제공, 강력한 실행력과 고객 지출 증가가 핵심입니다.
더 궁금한 점이 있으시다면 언제든지 문의해주세요!
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